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基金办理人:长城基金办理有限公司

基金保管人:中国农业银行股份有限公司

陈说送出日期:2019年4月22日

1 重要提示

本基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

本基金保管人中国农业银行股份有限公司依据本基金合同规则,于2019年04月18日复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容,确保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年01月01日起至03月31日止。

2 基金产品概略

3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位:人民币元

注:本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含公允价值变化收益)扣除相关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

上述基金成绩目标不包括持有人买卖基金的各项费用,计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说期基金份额净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

注:本基金合同规则本基金出资组合中股票出资份额为基金财物的0%-95%,其间出资具有立异生长主题相关的证券不低于非现金基金财物的80%;本基金现金或许到期日在一年以内的政府债券的出资份额算计不低于基金财物净值的5%,其间,现金类财物不包括结算备付金、存出确保金、应收申购款。

本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,建仓期满时,各项财物装备份额契合基金合同约好。

4 办理人陈说

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

注:上述任职日期、离任日期依据公司做出决议的任免日期填写。

证券从业年限的核算方法遵照证券业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内,本基金办理人严格遵守了《证券出资基金法》、《长城久嘉立异生长灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》和其他有关法律法规的规则,以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在操控和防备危险的前提下,为基金份额持有人追求最大的利益,未呈现出资违背法律法规、基金合同约好和相关规则的状况,无因公司未勤勉尽责或操作不妥而导致基金财产损失的状况,不存在危害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公正买卖专项阐明

4.3.1 公正买卖准则的执行状况

陈说期内,本基金办理人严格执行了《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》和《长城基金办理有限公司公正买卖办理准则》的规则,不同出资者的利益得到了公正对待。

本基金办理人严格操控不同出资组合之间的同日反向买卖,对同向买卖的价差进行过后剖析,定时出具公正买卖稽核陈说。本陈说期陈说以为,本基金办理人旗下出资组合的同向买卖价差均在合理范围内,成果契合相关方针法规和公司准则的规则。

4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

陈说期内未发现本基金存在反常买卖行为,没有呈现基金参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 陈说期内基金出资战略和运作剖析

回忆一季度的出资,对春季烦躁的开端时刻和力度都估量不足,虽然考虑到方针面安稳办法不断执行和中性偏松的货币方针效应累积,但没有估量到商场并未呈现由18年“戴维斯双击”中的杀估值阶段进入19年的杀成绩阶段,商场底提早成绩底部呈现的时刻远超预期。虽然之后股票仓位大幅提高,但防护类个股占比仍坚持较高水平,拖累了组合报答。

一起,科创板推出的方针保证预期和联储转鸽后外资的继续流入都使一季度生长和消费板块的股票涨幅抢先,而考虑防备基本面尾部危险装备的轻视值大盘股和逆周期防护板块在本轮商场的估值修正行情中显着落后,但从以往估值修正行情走势的经历剖析,轻视值大盘和逆周期防护个股往往在之后的补涨和回调行情中体现较好,因而,信任坚持耐性和慎重会在未来得到报答。

4.5 陈说期内基金的成绩体现

到本陈说期末本基金份额净值为0.9138元;本陈说期基金份额净值增长率为14.64%,成绩比较基准收益率为14.76%。

4.6 陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

本陈说期内,本基金无需要阐明的状况。

5 出资组合陈说

5.1 陈说期末基金财物组合状况

5.2 陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

5.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

5.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

5.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

注:陈说期末本基金仅持有以上一只债券。

5.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

5.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

5.8 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

5.9 陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

5.9.1 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

本基金本陈说期未进行股指期货出资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金出资股指期货的出资方针

本基金尚未在基金合同中清晰股指期货的出资战略、份额约束、信息发表方法等,暂不参加股指期货买卖。

5.10 陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

5.10.1 本期国债期货出资方针

本基金尚未在基金合同中清晰国债期货的出资战略、份额约束、信息发表方法等,暂不参加国债期货买卖。

5.10.2 陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈说期未进行国债期货出资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货出资点评

本基金本陈说期内未出资国债期货。

5.11 出资组合陈说附注

5.11.1 本基金出资的前十名证券的发行主体本期遭到查询以及处分的状况的阐明

本陈说期内本基金出资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案查询, 或在陈说编制日前一年内遭到过揭露斥责、处分。

5.11.2 基金出资的前十名股票超出基金合同规则的备选股票库状况的阐明

本基金出资的前十名股票中, 未有出资于超出基金合同规则备选股票库之外股票。

5.11.3 其他财物构成

5.11.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

5.11.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限的状况。

5.11.6 出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因,分项之和与算计项之间或许存在尾差。

6 开放式基金份额变化

单位:份

7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

7.1 基金办理人持有本基金份额变化状况

单位:份

7.2 基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

本陈说期本基金办理人未运用固有资金出本钱基金。

8 影响出资者决议计划的其他重要信息

8.1 陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

本陈说期内无单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况。

8.2 影响出资者决议计划的其他重要信息

本陈说期内无影响出资者决议计划的其他重要信息。

9 备检文件目录

9.1 备检文件目录

1. 中国证监会答应长城久嘉立异生长灵敏装备混合型证券出资基金注册的文件

2. 《长城久嘉立异生长灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》

3. 《长城久嘉立异生长灵敏装备混合型证券出资基金保管协议》

4. 法律定见书

5. 基金办理人事务资历批件 营业执照

6. 基金保管人事务资历批件 营业执照

7. 中国证监会规则的其他文件

9.2 寄存地址

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

9.3 查阅方法

出资者可在办公时刻亲临上述寄存地址免费查阅,如有疑问,可向本基金办理人长城基金办理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

长城久嘉立异生长灵敏装备混合型证券出资基金

2019

陈说

第一季度

2019年3月31日

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